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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.920 | 64.140 | 56.220 |
Acciones | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
Bonos | 91.290 | 91.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.283 | 84.305 |
Derivado | 55.805 | 39.861 |
Efectivo | -47.882 | 14.399 |
Municipal | 0.005 | 0.287 |
Número de posiciones en largo: 844
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc | IE0004809582 | 3.89 | - | - | |
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% | - | 1.81 | - | - | |
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5% | XS2248458049 | 1.32 | - | - | |
Maison Finco PLC 6% | XS2393064899 | 1.24 | - | - | |
American Airlines, Inc. 11.75% | - | 1.23 | - | - | |
Triumph Group, Inc. 6.25% | - | 1.18 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco 4% | XS2240463674 | 1.13 | - | - | |
BWAY Holding Company 4.75% | XS1851302312 | 0.96 | - | - | |
Chrome Bidco S A S 3.5% | XS2343000241 | 0.91 | - | - | |
Galaxy Bidco Limited 6.5% | XS2028892474 | 0.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barings Umbrella Fund plc High Yiel | 2.9B | 1.47 | 3.19 | 5.50 | ||
Senior Secured Bond Fund Tranche DU | 1.66B | 1.01 | 2.74 | 4.56 | ||
Barings Umbrella Fund plc Barings U | 52.21M | 2.54 | 1.69 | 4.48 |
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