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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

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07/01 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Sentry Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 955.69M

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Posiciones en 0P0000YBN5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.180	5.690	4.510
Acciones	71.940	71.940	0.000
Bonos	22.620	22.620	0.000
Convertibles	0.510	0.510	0.000
Preferentes	0.800	0.800	0.000
Otros	2.950	2.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.127	17.862
Precio/Valor Contable	4.019	2.982
Precio/Ventas	1.180	2.008
Precio/Flujo de Caja	8.047	11.736
Rendimiento del dividendo	0.920	2.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.270	11.057

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.380	19.407
Servicios de comunicación	19.400	6.108
Consumo cíclico	14.050	10.449
Tecnología	11.070	18.646
Industria	7.620	12.945
Salud	7.450	11.057
Bienes Raíces	2.700	2.999
Servicios públicos	1.870	2.853
Energía	0.450	5.987

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet C	US02079K1079	5.29	195.39	-0.67%
KKR & Co	US48251W1045	4.86	148.24	+1.10%
Amazon.com	US0231351067	4.57	222.13	+0.01%
Brookfield	CA11271J1075	4.39	58.38	+2.37%
Meta Platforms	US30303M1027	4.31	610.72	-1.16%
Mastercard	US57636Q1040	3.99	516.40	+0.98%
Visa A	US92826C8394	3.60	312.60	+0.30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.13	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2.96	524.52	+2.00%

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.54B	35.41	14.40	12.78
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.79B	26.38	7.01	8.00
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.79B	26.76	7.37	8.36
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.18B	27.11	8.02	8.27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955.69M	26.41	9.48	9.02

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Cobre	4.2973	+0.0388	+0.91%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.47	+0.24	+0.35%
Plata	31.032	+0.342	+1.11%

USD/MXN	20.4922	+0.1222	+0.60%
EUR/USD	1.0300	-0.0018	-0.17%
USD/JPY	157.95	-0.39	-0.25%
EUR/MXN	21.1042	+0.0864	+0.41%
GBP/USD	1.2297	-0.0066	-0.53%
USD/CAD	1.4402	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	162.68	-0.70	-0.43%

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Bimbo	52.200	+0.490	+0.95%
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