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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196.98M

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Posiciones en 0P0000FYS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Local incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	143.710	175.220	31.510
Convertibles	0.550	0.550	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	10.465
Precio/Valor Contable	3.304	1.120
Precio/Ventas	0.336	0.914
Precio/Flujo de Caja	3.961	3.963
Rendimiento del dividendo	1.951	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130.675	69.570
Derivado	-0.669	107.604
Efectivo	-43.581	32.393
Corporativo	13.575	12.831

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14.93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6.31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4.01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.81	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.42B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.42B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.47B	14.78	9.96	6.03

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USD/CAD	1.4395	+0.0014	+0.10%
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