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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 169.250 | 194.770 | 25.520 |
Convertibles | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.031 | 10.465 |
Precio/Valor Contable | 3.304 | 1.120 |
Precio/Ventas | 0.336 | 0.914 |
Precio/Flujo de Caja | 3.961 | 3.963 |
Rendimiento del dividendo | 1.951 | 3.163 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 4.085 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 157.016 | 68.169 |
Derivado | -0.106 | 106.320 |
Efectivo | -69.642 | 34.110 |
Corporativo | 12.731 | 12.707 |
Número de posiciones en largo: 260
Número de posiciones en corto: 85
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 | KR4167VC0005 | 16.97 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 16.72 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 8.34 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 5.91 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 4.92 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 4.66 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | TH062303D603 | 4.43 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 3.89 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3.70 | - | - | |
China Development Bank 3.7% | CND10003RVZ0 | 3.66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5.31B | 6.80 | 1.83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 5.31B | 5.61 | 0.48 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5.31B | 6.80 | 1.83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5.31B | 6.19 | 1.14 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.38B | 13.51 | 9.60 | 5.91 |
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