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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 124.810 | 143.190 | 18.380 |
Convertibles | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Otros | 2.630 | 2.630 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.031 | 10.465 |
Precio/Valor Contable | 3.304 | 1.120 |
Precio/Ventas | 0.336 | 0.914 |
Precio/Flujo de Caja | 3.961 | 3.963 |
Rendimiento del dividendo | 1.951 | 3.163 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 4.085 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 111.179 | 64.156 |
Derivado | 0.568 | 103.172 |
Efectivo | -28.453 | 27.495 |
Corporativo | 14.079 | 12.120 |
Número de posiciones en largo: 321
Número de posiciones en corto: 70
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 10 Year Bond Future June 24 | - | 10.85 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 8.21 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3.61 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 3.47 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 3.30 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 3.22 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 3.17 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000020702 | 2.99 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.875% | SG3263998209 | 2.84 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | TH062303D603 | 2.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4.07B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4.07B | -4.94 | 3.36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4.07B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4.07B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.05B | 4.14 | 7.34 | 5.35 |
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