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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation Eur (0P00002A1G)

Luxemburgo

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248183658

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.07B

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Posiciones en 0P00002A1G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Opport (0P00002A1G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Opport incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.640	2.570	0.930
Acciones	98.370	99.340	0.970
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.813	13.628
Precio/Valor Contable	1.717	1.948
Precio/Ventas	1.713	1.845
Precio/Flujo de Caja	6.429	7.195
Rendimiento del dividendo	2.352	2.717
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.958	12.881

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.660	28.376
Servicios financieros	23.240	22.254
Consumo cíclico	17.100	17.639
Industria	10.280	6.786
Servicios de comunicación	7.600	10.203
Salud	3.740	3.166
Bienes Raíces	3.360	3.585
Energía	2.580	2.892
Bienes de consumo	1.840	4.029
Materias primas	1.390	3.046
Servicios públicos	0.200	2.171

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 113

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.92	988.00	+1.75%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.17	507.50	-0.88%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4.38	406.092	+0.88%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	4.32	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.95	54,700	-0.36%
MediaTek	TW0002454006	3.67	1,410.00	+1.81%
ICICI Bank	INE090A01021	3.66	1,250.05	+0.49%
HDFC Bank	INE040A01034	3.61	1,706.60	-0.27%
Aia Group	HK0000069689	2.98	62.80	-1.57%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.88	16.51	-0.48%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.32B	2.94	-0.39	4.16
SIEM C EUR Acc	5.32B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.32B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.07B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.07B	-1.72	-1.94	5.04

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