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Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation Usd (0P00001QOW)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0244355987

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 969.63M

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Posiciones en 0P00001QOW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund China Opport (0P00001QOW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund China Opport incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	5.910	4.400
Acciones	98.480	98.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.722	12.169
Precio/Valor Contable	1.745	1.716
Precio/Ventas	1.474	1.474
Precio/Flujo de Caja	9.091	8.923
Rendimiento del dividendo	2.614	2.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.557	10.887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	31.380	30.800
Servicios de comunicación	14.920	14.141
Servicios financieros	13.410	15.352
Salud	7.400	4.839
Materias primas	7.070	3.537
Industria	6.240	8.635
Bienes de consumo	5.800	6.741
Tecnología	5.210	8.681
Bienes Raíces	4.690	4.049
Servicios públicos	2.890	2.808
Energía	0.990	3.215

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.78	371.40	-2.16%
Alibaba	KYG017191142	8.66	81.00	-0.49%
Meituan	KYG596691041	6.98	146.40	-1.55%
Ping An	CNE1000003X6	3.26	42.85	-0.92%
NetEase	KYG6427A1022	2.63	140.00	+1.82%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.57	244.78	-1.87%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.49	14.62	-0.81%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.34	32.50	-4.83%
Ke Hldg	US4824971042	2.12	16.99	-4.23%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.00	60.70	-1.38%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM I Acc	5.37B	9.29	-2.25	4.51
SIEM A Acc	5.37B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.37B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.37B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.37B	8.31	-3.21	3.41

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EUR/JPY	163.40	-0.05	-0.03%

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