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Sicredi - Fundo De Investimento De Renda Fixa Icatu Soberano (0P0000U2GK)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD3CTF001

S/N: 11.451.974/0001-08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.58M

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Posiciones en 0P0000U2GK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA ICAT (0P0000U2GK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA ICAT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.130	0.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.007	72.642
Efectivo	-0.007	517.165

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	52.42	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	20.03	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10.71	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.78	16,057.780	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.95	885.380	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	3.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	32.84B	9.84	12.00	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	8.34B	10.05	12.21	9.34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.46B	1.00	13.11	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.05B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.98B	0.98	12.54	-

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