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Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez (0P0000U2GD)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.34B

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Posiciones en 0P0000U2GD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.560	14.560	0.000
Bonos	85.440	85.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.444	65.821
Efectivo	14.556	3.583

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	40.87	4,343.700	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	33.46	978.34	0.00%
Cash	-	14.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.20	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.92	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidade	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,097.080	0.00%

Principales fondos de bonos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	6.92B	10.05	12.21	9.34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.35B	9.63	12.92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	1.97B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.86B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.27B	9.88	11.96	8.96

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