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Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation Eur (0P00001SI9)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176959

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.3B

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Posiciones en 0P00001SI9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.440	5.220	2.780
Acciones	97.560	98.160	0.600

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.355	12.805
Precio/Valor Contable	1.967	1.927
Precio/Ventas	1.655	1.695
Precio/Flujo de Caja	7.284	7.396
Rendimiento del dividendo	3.277	3.058
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.337	13.660

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.480	23.930
Servicios financieros	22.700	22.905
Consumo cíclico	14.540	15.332
Servicios de comunicación	10.590	10.080
Industria	7.100	6.910
Bienes de consumo	5.240	6.605
Materias primas	4.030	4.632
Energía	3.040	3.950
Salud	2.790	3.997
Servicios públicos	1.470	2.436
Bienes Raíces	1.020	2.353

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 225

Número de posiciones en corto: 82

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.60	1,085.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.37	420.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.51	53,600	-1.47%
Meituan	KYG596691041	2.81	155.10	0.00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.99	187.50	+1.08%
MediaTek	TW0002454006	1.94	1,420.00	+1.07%
Tata Consult	INE467B01029	1.81	4,169.10	-0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	1.66	1,297.35	+0.01%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1.63	72.31	-0.97%
Amperex Tech A	CNE100003662	1.61	261.25	-2.51%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.14B	12.63	-2.18	6.03
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.14B	14.08	-0.80	7.53

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