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Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation Eur (0P00001SI7)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178492

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.22B

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Posiciones en 0P00001SI7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.770	5.080	2.310
Acciones	97.220	97.860	0.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.762	12.759
Precio/Valor Contable	2.056	1.927
Precio/Ventas	1.718	1.685
Precio/Flujo de Caja	7.692	7.085
Rendimiento del dividendo	3.287	3.136
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.243	13.355

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.360	23.997
Servicios financieros	22.890	22.997
Consumo cíclico	13.180	15.351
Servicios de comunicación	10.980	10.097
Industria	7.080	6.896
Bienes de consumo	5.980	6.595
Materias primas	4.300	4.558
Energía	2.840	3.864
Salud	2.500	3.993
Servicios públicos	1.580	2.355
Bienes Raíces	1.300	2.361

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 215

Número de posiciones en corto: 80

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.13	1,120.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.51	383.00	-1.14%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.09	54,300	+1.50%
Meituan	KYG596691041	2.30	152.20	-3.97%
MediaTek	TW0002454006	2.29	1,465.00	+1.38%
HDFC Bank	INE040A01034	2.01	1,633.00	-0.57%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.96	178.50	+0.28%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1.81	68.96	+2.68%
Tata Consult	INE467B01029	1.74	4,149.20	+2.81%
ICICI Bank	INE090A01021	1.70	1,197.45	+0.11%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.22B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.22B	14.90	-0.72	5.51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	14.98	-1.91	6.36
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.14B	14.86	-2.01	6.25

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