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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation Eur (0P00001SI6)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0248174152

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.35B

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Posiciones en 0P00001SI6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.050	1.830	0.780
Acciones	98.950	99.810	0.860

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.982	13.613
Precio/Valor Contable	2.078	1.955
Precio/Ventas	1.867	1.873
Precio/Flujo de Caja	8.082	8.233
Rendimiento del dividendo	2.446	2.597
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.402	13.873

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.050	27.629
Servicios financieros	18.680	22.359
Consumo cíclico	15.180	17.683
Servicios de comunicación	11.370	9.792
Industria	7.650	7.021
Materias primas	5.770	3.256
Salud	3.490	3.054
Bienes Raíces	3.200	3.515
Energía	2.910	3.047
Bienes de consumo	2.600	4.165
Servicios públicos	1.090	2.493

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,080.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.17	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.35	54,400	+1.68%
Alibaba	KYG017191142	4.16	83.15	+2.65%
HDFC Bank	INE040A01034	3.30	1,798.10	-0.16%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.52	30.52	+0.10%
Reliance Ind	INE002A01018	2.40	1,222.75	+0.04%
MediaTek	TW0002454006	2.36	1,405.00	-0.35%
Aia Group	HK0000069689	2.22	56.70	+2.25%
Meituan	KYG596691041	2.07	155.10	-0.32%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.3B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13

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