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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation Eur (0P00001SI6)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248174152

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.17B

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Posiciones en 0P00001SI6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.920	1.280	0.360
Acciones	99.080	99.930	0.850

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.113	13.583
Precio/Valor Contable	2.131	1.971
Precio/Ventas	1.931	1.844
Precio/Flujo de Caja	8.788	7.321
Rendimiento del dividendo	2.413	2.682
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.128	13.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.130	27.930
Servicios financieros	18.440	22.392
Consumo cíclico	15.290	17.635
Servicios de comunicación	12.130	10.082
Industria	7.710	6.964
Materias primas	5.090	3.029
Salud	4.140	3.060
Bienes Raíces	3.010	3.545
Energía	2.790	2.754
Bienes de consumo	2.260	4.128
Servicios públicos	1.010	2.446

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.02	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.70	390.60	+2.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.76	53,700	0.00%
Alibaba	KYG017191142	3.55	84.75	+2.23%
HDFC Bank	INE040A01034	3.27	1,645.00	-1.20%
MediaTek	TW0002454006	2.92	1,465.00	0.00%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.28	28.05	+1.56%
Reliance Ind	INE002A01018	2.27	1,244.45	-1.52%
Aia Group	HK0000069689	2.19	54.55	+1.11%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.12	4,161.80	+0.65%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.09B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.09B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.09B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4.96B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4.96B	14.98	-1.91	6.36

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