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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104.610 | 162.510 | 57.900 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 26.107 | 17.327 |
Precio/Valor Contable | 3.174 | 1.832 |
Precio/Ventas | 3.192 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 113.040 |
Rendimiento del dividendo | 1.471 | 3.966 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 10.928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55.360 | 45.947 |
Efectivo | -5.326 | 11.641 |
Corporativo | 26.722 | 33.085 |
Titulizado | 23.329 | 8.770 |
Derivado | -0.104 | 13.352 |
Número de posiciones en largo: 297
Número de posiciones en corto: 48
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 23.57 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 4.62 | - | - | |
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV | LU1662755989 | 4.45 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4.07 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 2.95 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.90 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2.18 | 101.040 | 0.00% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.10 | - | - | |
Poland 3.625 11-Jan-2034 | XS2746102479 | 1.79 | 99.930 | 0.00% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 1.61 | 86.060 | -0.15% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.69B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.69B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.69B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11.69B | 0.55 | -3.32 | 1.17 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.69B | 0.57 | -3.27 | 1.22 |
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