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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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21.418 -0.010 -0.05%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0106235889

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 665.52M

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Posiciones en 0P00000AQG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.460	115.650	13.190
Convertibles	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.107	17.867
Precio/Valor Contable	3.174	1.951
Precio/Ventas	3.192	2.302
Precio/Flujo de Caja	16.973	120.462
Rendimiento del dividendo	1.471	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.741	44.842
Corporativo	31.716	34.484
Titulizado	18.438	8.648
Derivado	-0.590	13.228
Efectivo	-3.612	12.199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 320

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.49	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.67	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.47	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.00	86.150	+0.38%
European Union 0%	EU000A3L1585	2.93	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.42	85.860	+0.01%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2.36	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.74	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.66B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.66B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.66B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.66B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.66B	5.51	-1.38	1.25

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