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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.170 | 27.740 | 18.570 |
Bonos | 89.050 | 102.490 | 13.440 |
Convertibles | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 14.162 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 2.197 |
Precio/Ventas | 2.632 | 7.029 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 61.679 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 2.536 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 15.284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.444 | 78.570 |
Derivado | -3.305 | 11.964 |
Efectivo | 8.408 | 13.174 |
Gobierno | 3.338 | 12.126 |
Titulizado | 1.368 | 7.797 |
Número de posiciones en largo: 682
Número de posiciones en corto: 180
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.01 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.99 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 0.70 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.75% | XS2776512035 | 0.69 | - | - | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.66 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 0.64 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 0.60 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0.60 | 105.940 | +0.66% | |
Heathrow Funding Ltd. 4.5% | XS2648080229 | 0.59 | - | - | |
Morgan Stanley 5.148% | XS2548081053 | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.64B | 1.48 | -2.52 | 1.85 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.64B | 1.37 | -2.95 | 1.39 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11.64B | 1.36 | -3.00 | 1.34 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.64B | 1.37 | -2.95 | 1.40 | ||
SIEURO Corporate Bond B Inc | 11.64B | 1.36 | -3.00 | 1.34 |
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