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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Eur (0P00000DYF)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257694

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.13B

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Posiciones en 0P00000DYF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.120	25.650	15.530
Bonos	87.600	99.420	11.820
Convertibles	2.280	2.280	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.078
Precio/Valor Contable	0.419	1.729
Precio/Ventas	0.085	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.081
Rendimiento del dividendo	-	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.092	78.058
Efectivo	9.121	12.653
Derivado	-3.307	11.099
Gobierno	2.429	11.773
Titulizado	0.422	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 778

Número de posiciones en corto: 189

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.190	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.13B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.13B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.13B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.13B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.13B	4.22	-1.94	1.19

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USD/JPY	154.75	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.3228	-0.0641	-0.30%
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USD/CAD	1.3979	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	161.19	-0.69	-0.43%

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