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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0133717503

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.38B

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Posiciones en 0P00000F0Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000F0Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.860	24.660	14.800
Bonos	87.830	99.850	12.020
Convertibles	2.310	2.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.092
Precio/Valor Contable	0.419	1.690
Precio/Ventas	0.085	6.759
Precio/Flujo de Caja	-	78.195
Rendimiento del dividendo	-	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.445	79.121
Derivado	-3.285	11.479
Efectivo	9.370	12.262
Gobierno	2.780	12.181
Titulizado	0.414	7.662

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 776

Número de posiciones en corto: 173

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	100.460	-0.14%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	100.920	+0.12%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.38B	6.49	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.38B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.38B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.38B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.38B	5.51	-1.38	1.25

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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