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Schroder International Selection Fund Euro Equity I Accumulation Eur (0P00000XYJ)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0134334704

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 661.57M

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Posiciones en 0P00000XYJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00000XYJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.950	15.350	13.400
Acciones	98.050	98.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.273	14.109
Precio/Valor Contable	1.904	2.013
Precio/Ventas	1.362	1.403
Precio/Flujo de Caja	10.828	8.989
Rendimiento del dividendo	3.363	3.521
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.338	9.740

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.550	18.156
Tecnología	16.540	14.971
Servicios financieros	16.310	17.515
Salud	12.530	8.552
Consumo cíclico	8.910	12.569
Bienes de consumo	8.050	7.784
Materias primas	5.550	6.222
Servicios de comunicación	5.280	5.650
Bienes Raíces	2.580	2.148
Servicios públicos	1.440	5.572
Energía	0.260	4.776

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	4.97	239.250	+1.87%
ASML Holding	NL0010273215	4.56	747.80	+8.69%
Airbus Group	NL0000235190	4.15	159.64	+0.67%
Axa	FR0000120628	3.40	34.45	+1.12%
Philips	NL0000009538	3.40	24.63	+1.07%
Henkel	DE0006048432	2.93	82.86	+0.15%
Sandoz	CH1243598427	2.72	37.49	-0.13%
Deutsche Borse	DE0005810055	2.62	220.3000	-0.77%
Saab AB	SE0021921269	2.56	237.33	0.00%
Intesa	IT0000072618	2.43	3.9295	+2.08%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.26B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.26B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.26B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.06B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.06B	12.73	-2.08	6.13

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