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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburgo

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181.875 -0.030 -0.02%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.94B

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Posiciones en 0P0000XC4U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.250	36.480	28.230
Bonos	88.740	99.430	10.690
Convertibles	3.010	3.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.029
Precio/Valor Contable	0.419	4.213
Precio/Ventas	0.085	0.815
Precio/Flujo de Caja	-	33.538
Rendimiento del dividendo	-	3.170
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.226

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.943	87.176
Derivado	-8.347	17.394
Efectivo	8.443	9.633
Gobierno	5.593	4.460
Titulizado	0.401	1.166

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.70	99.03	-0.02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1.19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.18	99.890	+0.07%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1.15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0.95	1.000	0.00%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.22B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.22B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.22B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.22B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.22B	4.22	-1.94	1.19

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USD/CAD	1.4019	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	159.96	+0.27	+0.17%

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