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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburgo

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27/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.75B

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Posiciones en 0P0000XC4U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.190	48.530	26.340
Bonos	74.650	98.340	23.690
Convertibles	2.820	2.820	0.000
Preferentes	0.330	0.330	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.448
Precio/Valor Contable	0.419	2.601
Precio/Ventas	0.085	0.787
Precio/Flujo de Caja	-	35.743
Rendimiento del dividendo	-	3.127
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.984

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.492	86.760
Derivado	-21.781	16.769
Efectivo	22.151	9.933
Gobierno	5.510	3.538
Titulizado	0.545	1.116

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3.98	98.68	+0.02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.59	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.43	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1.27	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.25	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1.24	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.15	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1.01	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.00	98.810	+0.04%
Sherwood Financing PLC 6%	XS2010026990	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	13.32B	4.49	-1.25	2.68
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13.32B	4.14	-1.75	2.15
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	13.32B	4.14	-1.74	2.15
SIEURO Corporate Bond A Acc	13.32B	3.81	-2.21	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.32B	3.81	-2.21	1.67

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