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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Eur (0P00000HFA)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305163

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 424.26M

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Posiciones en 0P00000HFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000HFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund - European V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.960	4.730	0.770
Acciones	96.040	96.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.919	14.655
Precio/Valor Contable	0.838	2.029
Precio/Ventas	0.437	1.326
Precio/Flujo de Caja	4.338	9.177
Rendimiento del dividendo	5.999	3.310
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.465	11.859

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18.420	12.705
Industria	15.000	20.118
Servicios financieros	13.940	14.783
Servicios de comunicación	11.320	6.984
Bienes de consumo	9.890	9.324
Materias primas	8.570	8.426
Energía	8.350	5.735
Salud	8.110	14.026
Bienes Raíces	6.400	2.780

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sanofi	FR0000120578	2.69	103.90	+0.19%
Icade	FR0000035081	2.49	22.64	-1.22%
Société Générale	FR0000130809	2.44	37.50	+1.56%
Bonava B	SE0008091581	2.42	9.97	-4.50%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.41	294.90	+0.14%
British American Tobacco	GB0002875804	2.27	3,052.4	-1.22%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	2.15	16.960	+0.12%
ITV	GB0033986497	2.10	75.80	-0.98%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.09	34.30	+0.35%
Orange	FR0000133308	2.05	10.93	-0.36%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5.47B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.47B	3.10	1.41	6.05
SIEM A EUR Acc	5.47B	2.94	-0.39	4.16
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.17B	-1.73	-2.04	4.93
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.17B	-1.62	-0.66	6.42

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