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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7M)

Luxemburgo

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157.669 -0.230 -0.15%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442776

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000CV7M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Conve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.280	110.450	106.170
Bonos	4.070	4.070	0.000
Convertibles	91.650	91.650	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.571	77.525
Corporativo	95.717	91.379
Efectivo	3.712	14.697

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 196

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.33B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.33B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.33B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.33B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.57B	11.19	9.00	5.79

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USD/MXN	20.1005	+0.0095	+0.05%
EUR/USD	1.0877	0.0001	0.00%
USD/JPY	152.16	+0.04	+0.02%
EUR/MXN	21.8678	-0.0135	-0.06%
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