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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation Eur Hedged (0P00000TE1)

Luxemburgo

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189895658

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.88B

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Posiciones en 0P00000TE1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P00000TE1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.440	116.760	18.320
Convertibles	2.160	2.160	0.000
Preferentes	1.420	1.420	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.416
Precio/Valor Contable	0.419	1.369
Precio/Ventas	0.085	1.836
Precio/Flujo de Caja	-	8.468
Rendimiento del dividendo	-	3.354
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.694

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.871	85.529
Derivado	-9.768	42.787
Gobierno	15.923	9.068
Efectivo	-1.678	17.636
Titulizado	1.977	1.210

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 733

Número de posiciones en corto: 254

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.45	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.80	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.70	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1.54	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.50	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1.43	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1.30	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.29B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.29B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.29B	0.36	-0.64	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.29B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.29B	1.15	0.79	1.07

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