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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Eur (0P00000W65)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781048

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 416.52M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W65). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.470	132.090	18.620
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.920	93.016
Gobierno	101.915	95.283
Titulizado	6.545	8.310
Corporativo	5.797	3.136
Efectivo	-13.477	24.772

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 188

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	8.82	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8.01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.64	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.78	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.62	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.54	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2.12	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.11	99.15	-0.09%
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1.99	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.09B	0.43	0.20	2.02
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.09B	0.36	-0.69	1.10
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15.09B	0.48	0.79	2.62
SIEURO Corporate Bond C Acc	15.09B	0.43	0.20	2.02
SIEURO Corporate Bond I Acc	15.09B	0.48	0.79	2.62

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