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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.000 | 154.530 | 142.530 |
Bonos | 87.990 | 114.390 | 26.400 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.201 | - |
Precio/Valor Contable | 0.776 | - |
Precio/Ventas | 1.630 | - |
Precio/Flujo de Caja | - | - |
Rendimiento del dividendo | 6.471 | - |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.088 | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.099 | - |
Gobierno | 87.997 | - |
Efectivo | 12.103 | - |
Número de posiciones en largo: 180
Número de posiciones en corto: 68
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.375% | - | 11.53 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 9.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.11 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EZ9 | 4.80 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 4.10 | - | - | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 3.75 | 100.390 | -0.13% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 3.47 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103471H66 | 2.99 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 25 | - | 2.79 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2.71 | 100.130 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5.31B | 6.80 | 1.83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 5.31B | 5.61 | 0.48 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5.31B | 6.80 | 1.83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5.31B | 6.19 | 1.14 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.38B | 13.51 | 9.60 | 5.91 |
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