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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQT)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413318

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.44M

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Posiciones en 0P0000YBQT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Uncon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.000	154.530	142.530
Bonos	87.990	114.390	26.400

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.201	-
Precio/Valor Contable	0.776	-
Precio/Ventas	1.630	-
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	6.471	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.088	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.099	-
Gobierno	87.997	-
Efectivo	12.103	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 68

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.375%	-	11.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	4.80	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.10	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3.75	100.490	-0.03%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3.47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2.99	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.79	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.71	100.100	-0.09%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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