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Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.03M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sigma Dynamic Bonds no Equities ! (0P000155QR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sigma Dynamic Bonds no Equities ! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.850	0.860	0.010
Bonos	93.860	93.860	0.000
Otros	5.280	5.490	0.210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.689	60.653
Gobierno	3.170	30.610
Efectivo	0.852	2.794

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	3.17	97.76	0.00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.58	108.900	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.54	399.8	+0.05%
Westdale B3	-	2.41	-	-
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.32	99.650	+0.02%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2.23	101.870	+0.01%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.17	105.060	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.14	98.560	0.00%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1.98	108.350	-0.04%
City People of Rotshtein Group Ltd 8.9 31-Dec-2026	IL0011981755	1.71	106.200	0.00%

Principales fondos de bonos de Sigma Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051302326	644.54M	3.43	1.99	-
Sigma 10/90	164.31M	8.02	2.76	2.78
Sigma Government Bonds + 10	87.54M	4.46	0.75	-
Sigma Government Bond	75.14M	3.08	0.21	0.71
Sigma Corporate Bonds	58.85M	6.55	1.71	3.11

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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