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Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation Usd (0P00000LI3)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0140636928

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.25B

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Posiciones en 0P00000LI3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000LI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Greater Chin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.260	1.640	0.380
Acciones	98.730	98.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.041	13.689
Precio/Valor Contable	2.154	2.042
Precio/Ventas	1.815	1.721
Precio/Flujo de Caja	11.095	10.141
Rendimiento del dividendo	2.630	2.702
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.694	12.332

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.430	25.925
Consumo cíclico	23.280	21.749
Servicios financieros	13.250	14.271
Servicios de comunicación	12.970	12.815
Salud	6.620	4.816
Materias primas	5.900	2.944
Bienes de consumo	4.610	6.596
Industria	4.240	7.258
Bienes Raíces	2.820	3.675
Energía	0.970	1.394
Servicios públicos	0.920	2.107

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.89	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.63	390.60	+2.47%
Alibaba	KYG017191142	6.48	84.75	+2.23%
Aia Group	HK0000069689	4.35	54.55	+1.11%
MediaTek	TW0002454006	3.63	1,465.00	0.00%
Meituan	KYG596691041	3.19	150.00	-0.73%
HKEx	HK0388045442	2.89	300.60	+2.45%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.54	180.00	+0.84%
NetEase	KYG6427A1022	2.35	158.40	+1.15%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.34	57.90	+1.94%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.57B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.27B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.27B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.27B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.27B	8.07	-3.59	3.90

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