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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality I Distribution Gbp Av (0P0000OOFR)

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30/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512745398

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 437.91M

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Posiciones en 0P0000OOFR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P0000OOFR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	7.480	6.250
Acciones	98.770	98.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.924	17.700
Precio/Valor Contable	4.959	2.843
Precio/Ventas	3.825	1.999
Precio/Flujo de Caja	12.495	11.581
Rendimiento del dividendo	1.931	2.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.723	10.973

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	17.500	14.373
Tecnología	17.110	22.024
Servicios financieros	16.930	15.440
Industria	15.360	12.079
Bienes de consumo	11.110	8.411
Servicios de comunicación	7.680	7.226
Consumo cíclico	6.710	10.756
Materias primas	3.810	4.362
Energía	3.240	4.019
Servicios públicos	0.450	2.551
Bienes Raíces	0.110	2.821

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Parcel Service Inc Class B	-	1.02	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1.01	11,988.0	-0.32%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	0.99	-	-
AbbVie Inc	-	0.99	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.98	221.00	+1.01%
Coca-Cola Co	-	0.98	-	-
Merck & Co Inc	-	0.97	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	0.97	3,329.00	+1.46%
Amgen Inc	-	0.97	-	-
Novartis	CH0012005267	0.97	89.50	-0.56%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund Asian Total Return g	4.69B	4.63	-0.62	9.21
Selection Fund Asian Total Return C	4.69B	4.77	-0.07	9.82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.72B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.29B	-3.15	-14.14	7.72
SIEmerging Europe A GBP	579.18M	8.17	-15.31	0.10

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