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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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80.590 -0.100 -0.12%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 262.27M

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Posiciones en 0P00016MZ1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sirius 25 I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.750	3.750
Bonos	94.610	94.610
Convertibles	1.700	1.700

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.939	80.706
Efectivo	3.749	11.596
Gobierno	1.667	12.130

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1.31	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1.18	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.08	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.08	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1.06	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1.03	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1.02	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0.99	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	0.98	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0.97	-	-

Principales fondos de bonos de Metis Invest GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	248.43M	2.01	-2.17	0.33
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	178.75M	3.20	0.44	0.12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73.28M	-1.21	-1.34	1.05
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31.66M	3.28	1.84	1.20
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21.04M	6.64	0.66	1.16

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