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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Johannesburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.88B

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Posiciones en 0P00014DTD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds (0P00014DTD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.950	5.450	0.500
Acciones	29.440	29.480	0.040
Bonos	26.740	26.860	0.120
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	38.840	39.780	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.479	12.369
Precio/Valor Contable	1.497	1.809
Precio/Ventas	1.186	1.370
Precio/Flujo de Caja	8.807	8.339
Rendimiento del dividendo	3.904	3.626
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.912	10.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.230	22.769
Bienes Raíces	17.920	8.406
Servicios de comunicación	15.910	12.153
Materias primas	12.560	12.297
Consumo cíclico	10.720	11.230
Bienes de consumo	6.030	9.227
Tecnología	4.770	9.678
Salud	3.070	6.437
Industria	2.990	5.766
Energía	1.530	2.145
Servicios públicos	0.270	1.125

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sis International Growth Fund Of Funds B5	-	19.51	-	-
Old Mutual Multi-Managers Global Equity Fund of Fu	ZAE000210837	14.37	2.176	+0.30%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	9.54	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	7.10	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	6.76	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	6.71	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	4.82	2.901	+0.91%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	4.81	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	4.41	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	4.00	17.585	+1.07%

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14.18B	12.84	7.20	12.09
SIS International Growth Fund of B6	14.18B	12.26	6.64	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.37B	13.41	8.28	8.30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.37B	13.41	8.01	7.64
SIS Equity Fund	3.7B	16.76	10.04	8.08

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