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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Johannesburgo

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 9.78B

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Posiciones en 0P00014DTD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds (0P00014DTD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.500	8.520	1.020
Acciones	59.350	59.350	0.000
Bonos	28.620	28.660	0.040
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	4.520	4.670	0.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.669	11.886
Precio/Valor Contable	1.401	1.631
Precio/Ventas	1.012	1.265
Precio/Flujo de Caja	6.159	7.460
Rendimiento del dividendo	4.287	4.170
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.532	11.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.880	20.683
Servicios de comunicación	16.040	12.463
Materias primas	13.170	13.975
Consumo cíclico	10.420	10.158
Bienes Raíces	8.600	7.822
Tecnología	8.540	9.412
Bienes de consumo	8.110	10.381
Industria	7.100	5.889
Salud	4.710	6.922
Energía	1.950	2.508
Servicios públicos	0.470	1.042

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	26.59	8.763	-1.03%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	11.48	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	8.14	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	7.20	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	7.16	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	6.87	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	6.83	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6.47	2.570	+0.81%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6.43	15.354	+0.82%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	4.83	-	-

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	20.93B	25.63	8.69	11.93
SIS International Growth Fund of B6	20.93B	25.04	8.13	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.01B	10.72	12.22	8.23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.01B	10.72	11.64	7.59
SIS Equity Fund	4.03B	5.70	12.67	6.85

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