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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Johannesburgo

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.73B

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Posiciones en 0P00014DTD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds (0P00014DTD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.430	4.790	0.360
Acciones	44.450	44.450	0.000
Bonos	26.830	26.850	0.020
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	24.260	24.930	0.670

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.561	12.558
Precio/Valor Contable	1.709	1.819
Precio/Ventas	1.185	1.392
Precio/Flujo de Caja	5.802	6.575
Rendimiento del dividendo	3.222	3.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.405	11.510

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.920	22.512
Servicios de comunicación	14.150	12.202
Bienes Raíces	12.250	8.284
Materias primas	11.200	13.152
Consumo cíclico	10.430	10.769
Tecnología	9.050	9.381
Bienes de consumo	6.930	9.181
Salud	6.220	6.707
Industria	5.270	5.767
Energía	2.170	2.213
Servicios públicos	0.410	1.111

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	20.98	9.455	-1.56%
Old Mutual Multi-Managers Global Equity Fund of Fu	ZAE000210837	14.15	2.144	-1.20%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	8.85	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	7.58	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	6.78	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	6.72	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	5.44	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	4.95	2.731	+0.39%
Om Capped Swix Index Fund B5	-	4.50	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	4.26	16.301	+0.46%

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14.33B	10.48	6.85	11.91
SIS International Growth Fund of B6	14.33B	9.95	6.30	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.13B	12.57	9.22	8.27
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.13B	12.57	8.95	7.61
SIS Equity Fund	3.47B	17.03	11.69	8.13

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