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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Distribution Usd Av (0P000018O7)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205194284

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 823.02M

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Posiciones en 0P000018O7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Small & M (0P000018O7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Small & M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.270	14.780	12.510
Acciones	97.730	97.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.046	20.970
Precio/Valor Contable	2.500	3.023
Precio/Ventas	1.722	2.022
Precio/Flujo de Caja	12.345	12.968
Rendimiento del dividendo	1.052	1.169
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.429	12.099

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.140	23.679
Industria	18.070	18.694
Servicios financieros	16.410	12.840
Salud	13.500	13.462
Consumo cíclico	10.380	11.974
Bienes Raíces	5.650	5.015
Servicios de comunicación	4.230	4.685
Energía	3.000	4.050
Bienes de consumo	2.300	3.637
Materias primas	1.960	4.186
Servicios públicos	1.360	2.394

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kemper	US4884011002	2.45	65.12	-1.94%
Aramark Holdings	US03852U1060	2.11	36.70	-1.16%
Assurant	US04621X1081	1.95	207.66	-1.98%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.94	24.92	-0.32%
Masimo	US5747951003	1.92	171.90	+0.39%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1.88	90.44	+1.22%
Dolby Labs	US25659T1079	1.66	78.12	-0.09%
Liveramp	US53815P1084	1.60	30.31	-0.46%
Viavi Solutions	US9255501051	1.58	10.15	+0.30%
Haemonetics	US4050241003	1.58	78.81	-1.55%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A Inc	5.26B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.26B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.26B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.26B	9.29	-2.25	4.51
SIEM A Acc	5.26B	7.52	-3.98	2.65

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USD/JPY	157.74	+0.14	+0.09%
EUR/MXN	21.1287	+0.0380	+0.18%
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USD/CAD	1.4314	-0.0015	-0.10%
EUR/JPY	164.09	+0.33	+0.20%

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