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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205193047

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 816.98M

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Posiciones en 0P000018NC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Small & M (0P000018NC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Small & M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.730	17.010	13.280
Acciones	96.270	96.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.664	20.747
Precio/Valor Contable	2.401	2.942
Precio/Ventas	1.700	1.989
Precio/Flujo de Caja	12.223	13.089
Rendimiento del dividendo	1.045	1.174
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.305	12.120

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.340	23.235
Industria	21.630	19.277
Servicios financieros	13.890	12.097
Salud	13.760	13.940
Consumo cíclico	9.750	11.783
Bienes Raíces	5.260	5.063
Energía	4.520	4.291
Servicios de comunicación	3.800	3.776
Materias primas	2.400	4.250
Servicios públicos	2.140	2.537
Bienes de consumo	0.530	3.485

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 129

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hexcel	US4282911084	2.01	61.19	+2.81%
Masimo	US5747951003	1.95	172.96	+2.27%
Assurant	US04621X1081	1.94	226.15	+0.41%
Kemper	US4884011002	1.92	71.61	-0.68%
Stericycle Inc	US8589121081	1.91	-	-
Liveramp	US53815P1084	1.87	30.71	+1.05%
Aramark Holdings	US03852U1060	1.83	40.86	+1.09%
Entegris	US29362U1043	1.82	107.24	+1.90%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1.76	89.09	+4.06%
Kirby	US4972661064	1.72	128.30	-0.40%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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