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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.190 | 16.860 | 7.670 |
Acciones | 49.140 | 49.210 | 0.070 |
Bonos | 27.880 | 27.920 | 0.040 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Preferentes | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 13.630 | 13.640 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.653 | 16.321 |
Precio/Valor Contable | 1.212 | 2.515 |
Precio/Ventas | 0.690 | 1.860 |
Precio/Flujo de Caja | 4.184 | 10.171 |
Rendimiento del dividendo | 3.997 | 2.432 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.522 | 11.637 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 22.200 | 12.018 |
Consumo cíclico | 14.850 | 12.546 |
Servicios financieros | 11.890 | 15.132 |
Tecnología | 11.300 | 21.139 |
Bienes de consumo | 11.030 | 7.669 |
Salud | 9.430 | 12.422 |
Servicios de comunicación | 6.720 | 7.720 |
Materias primas | 5.210 | 6.681 |
Energía | 4.770 | 3.179 |
Servicios públicos | 1.820 | 2.876 |
Bienes Raíces | 0.780 | 2.872 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OFI Precious Metals I | FR0011170786 | 5.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 4.18 | - | - | |
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu | IE00BZ4C8G84 | 3.75 | 3.168 | -1.08% | |
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C | FR0013413309 | 3.56 | - | - | |
LMdG Smid Cap (EUR) I | FR0011316744 | 3.23 | - | - | |
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I | FR0013371002 | 2.93 | - | - | |
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I | LU0638558394 | 2.90 | 1.577 | -0.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | GB00B3Y1JG82 | 2.80 | - | - | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2.68 | - | - | |
M&G Optimal Income GBP I Acc | GB00B1H05718 | 2.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR | 116.61M | 1.48 | -2.32 | 0.92 | ||
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR | 116.61M | 1.99 | -1.83 | 1.43 | ||
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R | 106.19M | 12.76 | 2.01 | 2.86 | ||
Selection Internationale Privee C | 83.79M | 8.77 | 0.41 | 3.43 | ||
UBS F Opportunites Monde 100 EUR | 34.42M | 17.06 | 3.25 | 5.38 |
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