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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.2B

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Posiciones en 0P0000TR8P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.640	110.850	6.210
Convertibles	1.600	1.600	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.417	22.986
Precio/Valor Contable	1.045	1.031
Precio/Ventas	0.615	0.849
Precio/Flujo de Caja	7.527	6.615
Rendimiento del dividendo	4.331	5.615
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	16.599

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.737	67.978
Derivado	-0.337	59.874
Gobierno	12.605	15.589
Efectivo	-6.126	13.806
Titulizado	1.539	4.946

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 509

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.24	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.86	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.20	1,000.000	0%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.34	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.20	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	0.99	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	0.77	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.71	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.2B	4.53	-0.88	2.92
SL European Corporate Bond Fund D U	1.9B	-1.37	-3.54	-0.48
SL Global Inflation Linked Bond Clu	330.26M	-0.43	-4.97	1.69
SL Global Inflation Linked Bond Zu	329.45M	0.01	-4.52	2.24

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