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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.21B

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Posiciones en 0P0000TR8P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.080	112.990	6.910
Convertibles	1.290	1.290	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.417	23.125
Precio/Valor Contable	1.045	1.037
Precio/Ventas	0.615	0.844
Precio/Flujo de Caja	7.527	6.721
Rendimiento del dividendo	4.331	5.672
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	16.522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.420	67.928
Derivado	0.172	56.964
Gobierno	12.928	14.324
Efectivo	-7.660	14.189
Titulizado	1.867	5.263

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 484

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.76	1,000.000	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.21B	5.46	-0.49	3.05
SL European Corporate Bond Fund D U	1.92B	0.35	-3.07	-0.56
SL Global Inflation Linked Bond Clu	338.95M	0.91	-4.33	1.97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	338.95M	1.29	-3.87	2.53

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