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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR8S)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597626

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Posiciones en 0P0000TR8S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.670	115.940	8.270
Convertibles	1.290	1.290	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.417	12.227
Precio/Valor Contable	1.045	1.398
Precio/Ventas	0.615	0.898
Precio/Flujo de Caja	7.527	7.832
Rendimiento del dividendo	4.331	5.264
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.867	76.273
Derivado	0.240	50.078
Gobierno	11.035	11.188
Efectivo	-9.278	12.942
Titulizado	1.853	4.682

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 510

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.92	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.89	1,000.000	0%
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.15	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	0.82	-	-
CRH Smw Finance DAC 5.2%	-	0.80	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0.71	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.23B	2.80	-3.07	1.11
SL European Corporate Bond Fund Z E	1.91B	4.11	-0.78	1.56
Standard Life Investments Global SI	1.91B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.91B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.91B	3.68	-1.27	1.05

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