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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR8S)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597626

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.22B

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Posiciones en 0P0000TR8S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.080	112.990	6.910
Convertibles	1.290	1.290	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.417	12.189
Precio/Valor Contable	1.045	1.393
Precio/Ventas	0.615	0.883
Precio/Flujo de Caja	7.527	7.719
Rendimiento del dividendo	4.331	5.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.420	74.069
Derivado	0.172	50.284
Gobierno	12.928	13.209
Efectivo	-7.660	14.601
Titulizado	1.867	4.383

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 484

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.76	1,000.000	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.22B	3.85	-2.55	1.17
Standard Life Investments Global SI	1.92B	5.73	-0.22	1.63
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund D e	1.92B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	5.56	-0.40	1.42

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EUR/JPY	163.42	-0.10	-0.06%

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