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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0407238897

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 183.51M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.590	9.730	0.140
Acciones	41.460	41.460	0.000
Bonos	42.660	42.660	0.000
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Otros	5.970	5.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.800	15.009
Precio/Valor Contable	2.060	2.099
Precio/Ventas	1.625	1.450
Precio/Flujo de Caja	13.060	9.081
Rendimiento del dividendo	2.160	3.005
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.073	10.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	25.540	8.141
Salud	21.600	11.637
Servicios financieros	16.510	16.982
Industria	14.370	14.709
Tecnología	9.260	15.753
Servicios de comunicación	4.880	5.960
Energía	3.080	4.683
Bienes Raíces	2.070	2.860
Consumo cíclico	1.360	11.788
Materias primas	1.330	6.148

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	253.31	+0.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	265.66	+0.60%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	55.50	+0.40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.27	280.30	+0.36%
Markel	US5705351048	2.24	1,825.98	-0.34%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.19	5,222.0	+1.12%

Principales fondos de acciones de Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	183.51M	7.34	2.69	3.58
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	145.92M	17.87	8.98	10.23
Longview GlblEqCurr UnH L1	145.92M	19.01	10.03	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	145.92M	12.75	8.70	11.20
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	119.67M	10.07	0.00	4.14

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USD/CAD	1.4402	+0.0006	+0.04%
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