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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817)

Luxemburgo

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200.860 -0.080 -0.04%

02/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407593283

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 184.96M

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Posiciones en LP68111817

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.590	9.730	0.140
Acciones	41.460	41.460	0.000
Bonos	42.660	42.660	0.000
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Otros	5.970	5.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.800	15.026
Precio/Valor Contable	2.060	2.103
Precio/Ventas	1.625	1.453
Precio/Flujo de Caja	13.060	9.072
Rendimiento del dividendo	2.160	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.073	10.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	25.540	8.132
Salud	21.600	11.587
Servicios financieros	16.510	16.999
Industria	14.370	14.700
Tecnología	9.260	15.781
Servicios de comunicación	4.880	5.961
Energía	3.080	4.680
Bienes Raíces	2.070	2.859
Consumo cíclico	1.360	11.832
Materias primas	1.330	6.124

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	260.91	+0.66%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	273.86	+0.70%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	55.42	-0.82%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.27	286.00	+0.11%
Markel	US5705351048	2.24	1,838.22	+0.99%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.19	5,236.0	-1.28%

Principales fondos de acciones de Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine Fl	184.96M	6.85	2.23	3.11
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	149.4M	17.87	8.98	10.23
Longview GlblEqCurr UnH L1	149.4M	19.01	10.03	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	149.4M	12.75	8.70	11.20
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	120.17M	10.07	0.00	4.14

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EUR/USD	1.0379	0.0000	0.00%
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EUR/MXN	21.2816	+0.0191	+0.09%
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USD/CAD	1.4336	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	159.24	-0.93	-0.58%

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