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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

Cayman Islands Stock Exchange

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Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.03M

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Posiciones en 0P0000YC9C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	122.180	130.000	7.820
Convertibles	2.480	2.480	0.000
Preferentes	0.790	0.790	0.000
Otros	3.200	3.260	0.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.564	23.033
Precio/Valor Contable	1.563	1.033
Precio/Ventas	1.052	0.847
Precio/Flujo de Caja	6.135	6.650
Rendimiento del dividendo	5.224	5.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.284	16.573

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.061	57.360
Corporativo	91.024	67.861
Gobierno	34.750	14.348
Efectivo	-29.504	14.065
Titulizado	0.262	5.260

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96.72	-	-

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