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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

Cayman Islands Stock Exchange

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.93M

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Posiciones en 0P0000YC9C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.830	118.250	10.420
Convertibles	0.860	0.860	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.564	23.942
Precio/Valor Contable	1.563	1.075
Precio/Ventas	1.052	0.846
Precio/Flujo de Caja	6.135	7.052
Rendimiento del dividendo	5.224	5.666
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.284	16.522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-3.293	54.041
Corporativo	90.312	73.867
Gobierno	21.680	13.847
Efectivo	-0.922	12.325
Titulizado	0.258	5.151

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96.65	-	-

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