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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 509.78M

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Posiciones en 0P00011XK6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Solitaire Global Bond Fund USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.680	1.430	0.750
Acciones	0.250	0.250	0.000
Bonos	96.120	96.120	0.000
Convertibles	1.490	1.490	0.000
Preferentes	1.470	1.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.885	9.575
Precio/Valor Contable	0.660	0.925
Precio/Ventas	0.582	4.903
Precio/Flujo de Caja	1.463	1,175.060
Rendimiento del dividendo	-	4.679
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	97.390	9.912
Energía	2.610	50.926

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2.03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1.70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1.64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1.51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1.50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1.39	-	-

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