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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.82M

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Posiciones en 0P0000UA2D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.930	8.570	2.640
Bonos	68.300	68.580	0.280
Preferentes	0.010	0.030	0.020
Otros	26.940	28.990	2.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.558	10.154
Precio/Valor Contable	1.190	1.401
Precio/Ventas	0.747	1.338
Precio/Flujo de Caja	3.502	16.428
Rendimiento del dividendo	6.072	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.672	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.070	14.375
Servicios públicos	15.560	23.392
Tecnología	13.520	2.416
Industria	10.540	11.080
Bienes Raíces	9.670	-3.349
Consumo cíclico	9.520	12.275
Materias primas	9.150	17.141
Energía	8.870	14.708
Bienes de consumo	3.050	11.746
Salud	2.460	6.501
Servicios de comunicación	0.580	2.677

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16.64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.11	4,343.700	+0.00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7.40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5.67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5.56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.88	869.150	+0.00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3.81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3.54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3.30	-	-

Principales fondos de otros activos de Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.56B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.25B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	700.31M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	453.62M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	351.51M	4.59	9.33	9.10

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USD/MXN	20.5078	+0.2278	+1.12%
EUR/USD	1.0516	+0.0022	+0.21%
USD/JPY	153.43	-0.78	-0.51%
EUR/MXN	21.5650	+0.2574	+1.21%
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USD/CAD	1.4097	+0.0112	+0.80%
EUR/JPY	161.35	-0.49	-0.30%

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