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Soprarno Reddito & Crescita Cl B (0P00015Z05)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005105215

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.34M

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Posiciones en 0P00015Z05

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Soprarno Target 4pct Flessibile B (0P00015Z05). Nuestra información sobre los activos en cartera de Soprarno Target 4pct Flessibile B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.830	107.830	0.000
Convertibles	0.620	0.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.773	16.297
Precio/Valor Contable	1.328	2.441
Precio/Ventas	0.862	1.770
Precio/Flujo de Caja	4.127	10.324
Rendimiento del dividendo	5.135	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.316	11.176

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.066	24.667
Gobierno	24.375	23.853
Efectivo	-8.441	17.366

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	10.84	-	-
Ferrari N V	XS2824763044	3.09	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2.11	-	-
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.06	103.59	+0.07%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.06	101.100	+0.05%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2363719050	1.92	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1.91	95.780	+0.34%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1.91	96.67	-0.02%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1.86	47.050	+1.64%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1.81	91.380	+0.19%

Principales fondos de acciones de Soprarno SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Soprarno Esse Stock A	72.71M	16.43	8.04	8.01
Soprarno Esse Stock B	72.71M	16.97	8.60	8.57
Soprarno Target 4pct Flessibile A	50.34M	3.64	1.64	-
Soprarno Relative Value A	42.45M	10.94	0.94	3.01
Soprarno Relative Value B	42.45M	11.39	1.48	3.55

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EUR/USD	1.0576	+0.0090	+0.86%
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USD/CAD	1.4025	-0.0027	-0.19%
EUR/JPY	159.40	-1.17	-0.73%

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