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Sorriso Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00013NHD)

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12/02 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Capitânia SA

ISIN: BRSRS2CTF017

S/N: 19.734.866/0001-54

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.24M

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Posiciones en 0P00013NHD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTI (0P00013NHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.750	14.180	1.430
Bonos	87.230	87.230	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.069	10.431
Precio/Valor Contable	1.649	1.389
Precio/Ventas	1.119	1.559
Precio/Flujo de Caja	5.978	14.163
Rendimiento del dividendo	4.730	5.460
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.621	14.944

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.467	3,008.830
Efectivo	0.113	2,300.560
Corporativo	1.399	13.749

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Capitania Cash FI RF C Priv	-	96.42	-	-
	BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	3.81	-	-

Principales fondos de otros activos de Capitania Capital

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.63M	7.45	9.67	8.84

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