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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.060 | 12.060 | 0.000 |
Bonos | 86.660 | 86.660 | 0.000 |
Convertibles | 1.270 | 1.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54.142 | 49.117 |
Gobierno | 37.044 | 34.261 |
Efectivo | 4.205 | 17.410 |
Titulizado | 3.337 | 6.882 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Alemania 1A | DE000BU0E055 | 4.48 | 3.433 | -0.38% | |
IDB Trust Services Ltd 0.037% | XS2089242064 | 3.23 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 2.81 | - | - | |
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 4.336% | AT0000325568 | 2.59 | - | - | |
Italy (Republic Of) 2.988% | XS0253994809 | 2.22 | - | - | |
Hypo Tirol Bank AG 4.312% | XS0132424028 | 2.18 | - | - | |
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% | XS1577951129 | 2.17 | - | - | |
Ceske Drahy AS 2.875% | XS1132135747 | 2.12 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 2.08 | - | - | |
Italy 4.64 15-Oct-2031 | IT0005554982 | 1.99 | 101.250 | +0.04% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T | 193.17M | 0.90 | 0.67 | 0.60 | ||
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T | 193.17M | 0.37 | 0.41 | 0.48 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I A | 158.76M | -1.07 | -2.14 | 0.68 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I T | 158.76M | -1.07 | -2.13 | 0.68 | ||
Spangler IQAM SparTrust M R A | 158.76M | -2.50 | -2.61 | 0.49 |
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