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Sparinvest Sicav Sustainable Corporate Bonds Ig Eur Rx (0P0000ZL3U)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0975201434

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88.1M

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Posiciones en 0P0000ZL3U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P0000ZL3U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	0.170	0.150
Bonos	96.820	96.820	0.000
Convertibles	3.150	3.150	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.914	70.702
Gobierno	0.906	15.111
Efectivo	0.027	17.108

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.57	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.57	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	1.10	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.05	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.97	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.90	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.90	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2.64B	-0.39	-1.85	-0.31
	Sparinvest S Investment Grade Valui		88.1M	0.14	-0.99	1.00

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