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Sparinvest Sicav Balance Eur R (0P0000U04E)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0650088072

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000U04E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Balance EUR R (0P0000U04E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Balance EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.330	1.330
Acciones	44.060	44.060
Bonos	49.310	49.310
Convertibles	2.400	2.400
Otros	2.900	2.900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.089	16.689
Precio/Valor Contable	2.331	2.555
Precio/Ventas	1.628	1.867
Precio/Flujo de Caja	11.326	10.778
Rendimiento del dividendo	2.474	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.209	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.450	20.798
Servicios financieros	20.810	15.576
Industria	15.600	11.784
Salud	15.210	12.603
Consumo cíclico	8.470	10.716
Servicios de comunicación	6.930	6.854
Bienes de consumo	5.620	7.423
Materias primas	3.240	5.104
Servicios públicos	1.120	3.523
Bienes Raíces	0.770	3.898
Energía	0.770	3.978

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,394

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.40	-	-
Microsoft	US5949181045	1.39	439.33	+0.94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.01	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R			13.10	3.95	4.80
	Sparinvest SICAV Securus EUR R			8.23	1.85	1.94

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
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