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Special Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBHS)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.83B

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Posiciones en 0P0000UBHS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS). Nuestra información sobre los activos en cartera de SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.320	2.330	0.010
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	94.560	94.560	0.000
Otros	3.110	3.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.389
Precio/Valor Contable	-	1.777
Precio/Ventas	10.934	6.296
Precio/Flujo de Caja	323.625	176.973
Rendimiento del dividendo	-	3.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	89.873

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 542

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	14.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	11.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	11.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	11.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	2.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.41	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.85	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.78B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.72B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.94B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.54B	9.93	12.13	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7.18B	9.97	12.22	9.29

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.60	+0.87	+1.30%
Plata	31.203	+0.062	+0.20%

USD/MXN	20.6995	+0.2245	+1.10%
EUR/USD	1.0384	-0.0029	-0.28%
USD/JPY	155.84	+0.27	+0.17%
EUR/MXN	21.4932	+0.1705	+0.80%
GBP/USD	1.2286	-0.0042	-0.34%
USD/CAD	1.4424	+0.0111	+0.78%
EUR/JPY	161.81	-0.23	-0.14%

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