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State Street Emu Government Bond Index Fund P Inc (0P00012A9N)

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9.984 +0.010    +0.06%
03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
ISIN:  LU0963596084 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 335.72M
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 9.984 +0.010 +0.06%

Posiciones en 0P00012A9N

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N). Nuestra información sobre los activos en cartera de SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 0.180 0.190 0.010
Bonos 99.830 99.830 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 99.825 72.051
Efectivo 0.175 11.053

Distribución geográfica

  • Europa desarrollada
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 364

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.90 91.88 -0.21%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.86 100.48 -0.11%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.84 98.49 -0.19%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.84 93.77 0.00%
  Oat Apr29 Eur 5,5 FR0000571218 0.83 111.49 -0.06%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.81 100.040 -0.11%
  Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 0.79 110.73 +0.01%
  France 0.75 25-Feb-2028 FR001400AIN5 0.75 94.130 -0.08%
  Btp-1mg31 6% IT0001444378 0.75 116.40 -0.20%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0.73 103.230 -0.20%

Principales fondos de bonos de State Street Global Advisors Europe Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  SSgA Global Treasury Bond Index Fue 2.65B 2.31 -2.60 0.16
  SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb 1.33B 3.95 -1.17 1.27
  SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde 1.33B 3.83 -1.32 1.12
  SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp 335.72M 1.72 -4.23 0.15
  SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi 335.72M 1.85 -4.05 0.32
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