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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.310 | 0.320 | 0.010 |
Bonos | 99.690 | 99.690 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.694 | 71.807 |
Efectivo | 0.306 | 10.212 |
Número de posiciones en largo: 368
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.96 | 101.12 | +0.22% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.86 | 91.440 | +0.41% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.80 | 97.61 | +0.22% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0.79 | 93.660 | +0.34% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.79 | 100.470 | +0.15% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0.77 | 85.300 | +0.33% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0.76 | 104.030 | +0.36% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.74 | 92.88 | +0.42% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0.72 | 97.300 | +0.10% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.69 | 94.67 | +0.52% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSgA Global Treasury Bond Index Fue | 2.6B | 0.82 | -2.97 | -0.06 | ||
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb | 1.36B | 3.65 | -1.02 | 1.16 | ||
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde | 1.36B | 3.52 | -1.17 | 1.01 | ||
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi | 335.06M | 0.81 | -4.16 | 0.19 | ||
SSgA EMU Government Bond Index Fund | 335.06M | 0.94 | -4.03 | 0.33 |
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