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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.38M

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Posiciones en 0P0000TGD5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.860	98.550	84.690
Bonos	134.570	242.810	108.240
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	7.188
Precio/Valor Contable	3.304	1.698
Precio/Ventas	0.336	0.887
Precio/Flujo de Caja	3.961	21.197
Rendimiento del dividendo	1.951	4.466
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105.368	86.044
Derivado	-0.346	77.456
Corporativo	27.735	53.645
Efectivo	13.620	50.169
Titulizado	2.192	10.128

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13.22	98.67	+0.03%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6.82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2.24	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234.38M	4.78	1.81	1.43
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234.38M	4.14	1.20	0.82
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234.69M	4.10	1.13	-

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