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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.670 | 1.680 | 0.010 |
Bonos | 96.400 | 97.150 | 0.750 |
Otros | 1.930 | 1.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 83.234 | 72.132 |
Corporativo | 14.377 | 17.045 |
Efectivo | 0.373 | 516.247 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Western Sovereign IV FI Ref Selic | - | 38.29 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24 | BRSTNCLTN7S1 | 9.17 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 7.67 | 4,343.700 | +0.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24 | BRSTNCNTB096 | 7.64 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 | BRSTNCNTB633 | 5.02 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27 | BRSTNCNTB682 | 4.91 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 | BRSTNCNTB4X0 | 2.63 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 1.48 | 15,826.860 | +0.13% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1.15 | 3,997.480 | 0.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/07/ | BRSTNCLTN7Q5 | 1.14 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE | 3.75B | 9.15 | 12.09 | 9.28 | ||
BR00ZHCTF002 | 2.75B | 10.71 | 12.06 | - | ||
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE | 964.98M | 9.98 | 12.15 | 9.27 | ||
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF | 699.09M | 10.43 | 12.48 | 9.56 | ||
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE | 569.2M | 8.96 | 11.94 | - |
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