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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Gt (0P0000Z79S)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937501

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.82M

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Posiciones en 0P0000Z79S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR P (0P0000Z79S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Bond Fund EUR P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.830	107.470	5.640
Convertibles	0.750	0.750	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.413	17.867
Precio/Valor Contable	1.009	1.951
Precio/Ventas	0.481	2.302
Precio/Flujo de Caja	6.602	120.462
Rendimiento del dividendo	2.608	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.370	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.269	44.842
Corporativo	30.535	34.484
Efectivo	-2.642	12.199
Titulizado	6.009	8.648
Derivado	-0.098	13.228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.47	88.040	-0.29%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.00	-0.17%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.92	94.87	0.00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.74	102.620	-0.25%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.67	95.780	-0.10%

Principales fondos de bonos de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	321.35M	2.48	-2.94	0.92
SWBond Fund Global Corporate H EURj	291M	2.64	-2.71	1.13
SWBond Fund Global Corporate H EURp	291M	2.69	-2.65	1.20
LU1057798958	233.16M	6.29	2.17	2.17
LU1057799097	233.16M	6.25	2.17	2.16

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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