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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.340 | 4.470 | 3.130 |
Bonos | 98.170 | 103.610 | 5.440 |
Convertibles | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.413 | 17.346 |
Precio/Valor Contable | 1.009 | 1.835 |
Precio/Ventas | 0.481 | 2.244 |
Precio/Flujo de Caja | 6.602 | 113.035 |
Rendimiento del dividendo | 2.608 | 3.944 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.370 | 10.960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65.023 | 45.952 |
Corporativo | 26.939 | 33.208 |
Titulizado | 6.268 | 8.766 |
Derivado | 0.014 | 13.307 |
Efectivo | 1.332 | 11.335 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2.38 | 97.74 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.04 | 85.630 | 0.00% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025 | FR0012558310 | 2.01 | 98.490 | +0.00% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2.00 | 97.458 | +0.04% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.99 | 96.50 | +0.08% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 1.89 | 92.00 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.83 | 102.770 | +0.19% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | LU1583993347 | 1.70 | - | - | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | LU1637934669 | 1.42 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 1.32 | 95.60 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWBond Fund Global Corporate H EURp | 279.12M | -1.98 | -3.88 | 1.14 | ||
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp | 279.12M | -2.07 | -4.19 | 0.82 | ||
SWBond Fund Global Corporate H EURj | 279.12M | -2.02 | -3.95 | 1.07 | ||
SWBond Fund EUR I | 147.52M | -1.37 | -4.56 | 0.49 | ||
SWBond Fund EUR A | 147.52M | -1.42 | -5.24 | 0.11 |
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