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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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20.910 -0.050 -0.24%

06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.5M

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Posiciones en 0P0000FXRL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.530	9.970	2.440
Acciones	53.630	53.630	0.000
Bonos	37.600	37.600	0.000
Convertibles	0.820	0.820	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.390	0.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.819	16.301
Precio/Valor Contable	2.412	2.495
Precio/Ventas	1.449	1.853
Precio/Flujo de Caja	10.676	10.127
Rendimiento del dividendo	2.621	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.712	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.840	20.539
Industria	18.100	12.019
Servicios financieros	15.680	15.346
Salud	11.580	12.531
Consumo cíclico	10.090	12.492
Bienes de consumo	7.360	7.652
Servicios de comunicación	5.100	7.472
Energía	3.880	3.305
Materias primas	3.430	6.855
Servicios públicos	1.970	3.039
Bienes Raíces	1.960	2.965

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22.74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22.34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13.03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10.98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7.22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6.88	71.333	+0.16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6.74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6.72	23.140	-0.52%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3.09	360.903	+0.12%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0.26	199.471	-0.08%

Principales fondos de acciones de Swiss Rock Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623.32M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623.32M	7.58	1.66	2.32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	623.32M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623.32M	7.23	1.30	1.97
Deutsche Aktien Total Return II	287.65M	-0.22	-0.99	6.61

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