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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.660 | 2.690 | 0.030 |
Bonos | 97.350 | 97.740 | 0.390 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.345 | 45.349 |
Efectivo | 2.655 | 12.280 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10.34 | 102.560 | -0.30% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 9.11 | 99.250 | -0.25% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.60 | 93.030 | -0.08% | |
Germany 0 15-Aug-2050 || | DE0001102481 | 3.20 | 53.20 | -0.56% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 3.12 | 102.150 | -0.19% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2.80 | 106.758 | +0.24% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2.50 | 101.210 | -0.02% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2.46 | 101.70 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.33 | 97.630 | +0.01% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2.27 | 98.49 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Reserve A | 452.5M | 3.83 | 1.35 | 0.58 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 452.5M | 3.84 | 1.36 | 0.58 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 452.5M | 3.84 | 1.36 | 0.51 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 399.45M | 4.86 | -0.48 | 2.46 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 399.45M | 4.86 | -0.49 | 2.46 |
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