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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.150 | 1.180 | 0.030 |
Bonos | 98.850 | 99.070 | 0.220 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.851 | 45.947 |
Efectivo | 1.149 | 11.641 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10.40 | 101.600 | +0.95% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 10.21 | 99.250 | +0.84% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001102614 | 6.11 | 84.300 | +2.23% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3.14 | 90.010 | +0.48% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.02 | 95.97 | +0.33% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2.92 | 102.934 | -0.76% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2.75 | 100.300 | +0.18% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2.55 | 100.250 | +0.91% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.51 | 94.970 | +0.21% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2.31 | 98.43 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 463.72M | 0.16 | -2.04 | 2.25 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 463.72M | 0.16 | -2.05 | 2.25 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389.84M | 1.25 | 0.46 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389.84M | 1.25 | 0.46 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389.84M | 1.00 | 0.37 | 0.30 |
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