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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.480 | 79.350 | 60.870 |
Bonos | 81.520 | 81.520 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.515 | 71.614 |
Derivado | -1.359 | 55.273 |
Efectivo | 19.649 | 25.061 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 15.73 | - | - | |
The Republic of Korea 3.25% | KR103501GD32 | 5.23 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3.67 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 3.55 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.02 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 2.96 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2.25% | AU3SG0002504 | 2.91 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.52 | 995.033 | +0.48% | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2.39 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | NO0010732555 | 2.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund A Mdis EUR | 150.24M | -2.33 | -0.39 | 1.24 | ||
T Global Bond Fund I acc EUR | 23.11M | -2.20 | 0.13 | 1.80 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccEUR | 43.85M | -2.47 | -1.08 | 0.54 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7.7K | -2.17 | 0.40 | 1.87 | ||
T Global Bond Fund W acc EUR | 5.52M | -2.23 | 0.12 | 1.71 |
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